एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है

रणनीतियाँ और उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग (एचएफटी) फर्मों का रहस्य

HFT व्यवसाय में फर्में व्यापार करने और पैसा बनाने के लिए कई रणनीतियों के माध्यम से संचालित होती हैं । रणनीतियों में मध्यस्थता के विभिन्न रूप शामिल हैं – सूचकांक मध्यस्थता, अस्थिरता मध्यस्थता, सांख्यिकीय मध्यस्थता और विलय मध्यस्थता के साथ-साथ वैश्विक मैक्रो, लंबी / छोटी इक्विटी, निष्क्रिय बाजार बनाना, और इसी तरह।

एचएफटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेटा एक्सेस ( NASDAQ TotalView-ITCH, NYSE OpenBook, आदि) की अल्ट्रा फास्ट स्पीड पर महत्वपूर्ण संसाधनों और न्यूनतम

आइए, एचएफटी फर्मों के प्रकार, पैसा बनाने के लिए उनकी रणनीतियों, प्रमुख खिलाड़ियों और अधिक के बारे में कुछ और जानें।

एचएफटी फर्म आमतौर पर मुनाफा कमाने के लिए निजी धन, निजी प्रौद्योगिकी और कई निजी रणनीतियों का उपयोग करती हैं। उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग फर्मों को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

• एचएफटी फर्म का सबसे आम और सबसे बड़ा रूप स्वतंत्र मालिकाना फर्म है। मालिकाना ट्रेडिंग (या “प्रोप ट्रेडिंग”) को फर्म के अपने पैसे से निष्पादित किया जाता है न कि क्लाइंट्स के द्वारा। LIkewise, मुनाफा फर्म के लिए है न कि बाहरी ग्राहकों के लिए।
• कुछ HTF फर्म एक ब्रोकर-डीलर फर्म का सहायक हिस्सा हैं । नियमित ब्रोकर-डीलर फर्मों में से कई के पास एक उप खंड है जिसे मालिकाना ट्रेडिंग डेस्क के रूप में जाना जाता है, जहां एचएफटी किया जाता है। यह खंड उस व्यवसाय से अलग किया जाता है जिसे फर्म अपने नियमित, बाहरी ग्राहकों के लिए करती है।
• अंत में, HFT फर्म भी हेज फंड के रूप में काम करती हैं। उनका मुख्य ध्यान मध्यस्थता का उपयोग करके प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्ति श्रेणियों में मूल्य निर्धारण में अक्षमताओं से लाभ उठाना है।

वोल्कर नियम से पहले, कई निवेश बैंकों मेंएचएफटी को समर्पित सेगमेंट थे।पोस्ट-वोल्कर, किसी भी वाणिज्यिक बैंकों के पास मालिकाना व्यापारिक डेस्क या इस तरह के किसी भी हेज फंड निवेश नहीं हो सकते हैं।  हालांकि सभी प्रमुख बैंकों ने अपनी एचएफटी दुकानों को बंद कर दिया है, इनमें से कुछ बैंक अभी भी अतीत में संभावित एचएफटी-संबंधी खराबी के बारे में आरोपों का सामना कर रहे हैं ।

वे पैसा कैसे एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है बनाते हैं?

स्वामित्व व्यापारियों द्वारा अपनी फर्मों के लिए पैसा बनाने के लिए कई रणनीतियों को नियोजित किया गया है; कुछ काफी सामान्य हैं, कुछ अधिक विवादास्पद हैं।

• ये फर्में दोनों ओर से व्यापार करती हैं अर्थात वे ऑर्डर ऑर्डर खरीदने का आदेश देती हैं, जो वर्तमान बाजार स्थान (बिक्री के मामले में) से ऊपर हैं और वर्तमान बाजार मूल्य (खरीदने के मामले में ) से थोड़ा नीचे हैं । दोनों के बीच का अंतर वह लाभ है जो वे जेब में रखते हैं । इस प्रकार ये फर्म केवल बोली-पूछ प्रसार के बीच के अंतर से मुनाफा कमाने के लिए ” बाजार बनाने ” में लिप्त हैं । इन लेनदेन को एल्गोरिदम का उपयोग करके उच्च गति वाले कंप्यूटरों द्वारा किया जाता है ।
• एचएफटी फर्मों के लिए आय का एक अन्य स्रोत यह है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क (ईसीएन) और कुछ एक्सचेंजों द्वारा तरलताप्रदान करने के लिए भुगतान किया जाता है । एचएफटी फर्म एक दिन में कई बार बोली-पूछ फैलता है, ज्यादातर कम कीमत, उच्च मात्रा वाले स्टॉक (एचएफटी के लिए विशिष्ट पसंदीदा) का निर्माण करके बाजार निर्माताओं की भूमिका निभाते हैं। ये फर्म व्यापार बंद करके और एक नया निर्माण करके जोखिम को कम करती हैं। (देखें:
• एक और तरीका है कि ये कंपनियां पैसा बनाती हैं, विभिन्न एक्सचेंजों या परिसंपत्ति वर्गों पर प्रतिभूतियों के बीच मूल्य विसंगतियों की तलाश करतीहैं । इस रणनीति को सांख्यिकीय मध्यस्थता कहा जाता है , जिसमें एक मालिकाना व्यापारी विभिन्न एक्सचेंजों में कीमतों में अस्थायी विसंगतियों की तलाश में है। अल्ट्रा फास्ट ट्रांजेक्शन की मदद से, वे इन मामूली उतार-चढ़ावों को भुनाने लगते हैं, जिनमें से कई का ध्यान नहीं जाता है।
• एचएफटी फर्म भी गति प्रज्वलन में लिप्त होकर पैसा कमाती हैं। फर्म का उद्देश्य अन्य एल्गोरिथ्म व्यापारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेडों की एक श्रृंखला का उपयोग करके स्टॉक की कीमत में स्पाइक का कारण हो सकता है। पूरी प्रक्रिया के प्रवर्तक को पता है कि कुछ हद तक “कृत्रिम रूप से बनाए गए” तेजी से मूल्य आंदोलन के बाद, कीमत सामान्य रूप से बदल जाती है और इस तरह व्यापारी जल्दी लाभ उठाता है और अंततः इससे पहले ही बाहर निकल जाता है। (संबंधित पढ़ना: कैसे खुदरा निवेशक उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग से लाभ )

खिलाडियों

एचएफटी दुनिया में छोटी फर्मों से लेकर मध्यम आकार की कंपनियों और बड़े खिलाड़ियों तक के खिलाड़ी हैं। उद्योग से कुछ नाम (कोई विशेष क्रम में) चॉपर ट्रेडिंग, डीआरडब्ल्यू होल्डिंग्स एलएलसी, ट्रेडबोट सिस्टम्स इंक, सुशेखना इंटरनेशनल ग्रुप एलएलपी ( एसआईजी ), वर्चु फाइनेंशियल, ऑलस्टोन ट्रेडिंग एलएलसी, जिनेवा ट्रेडिंग, ह्यूस्टन रिवर ट्रेडिंग ( एचआरटी ), जंप ट्रेडिंग, फाइव रिंग्स कैपिटल एलएलसी, जेन स्ट्रीट आदि।

जोखिम

एचएफटी में लगी फर्मों को अक्सर सॉफ्टवेयर विसंगति, गतिशील बाजार की स्थितियों, साथ ही नियमों और अनुपालन से संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ता है । चकाचौंध का एक उदाहरण 1 अगस्त, 2012 को हुआ एक फियास्को था जिसने नाइट कैपिटल ग्रुप को दिवालिया होने के करीब लाया – उस दिन बाजार खुलने के एक घंटे से भी कम समय में यह 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। एल्गोरिदम की खराबी के कारण “ट्रेडिंग गड़बड़”, अनियमित व्यापार और 150 अलग-अलग शेयरों में खराब ऑर्डर का कारण बना। कंपनी को आखिरकार जमानत दे दी गई। इन कंपनियों को अपने जोखिम प्रबंधन पर काम करना पड़ता है क्योंकि उनसे बहुत सी नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिचालन और तकनीकी चुनौतियों से निपटने की उम्मीद की जाती है।

तल – रेखा

एचएफटी उद्योग में काम करने वाली फर्मों ने अपने गुप्त तरीकों के कारण अपने लिए एक बुरा नाम कमाया है।हालांकि, ये फर्म धीरे-धीरे इस छवि को बहा रही हैं और खुले में बाहर आ रही हैं।उच्च आवृत्ति व्यापार सभी प्रमुख बाजारों में फैल गया है और इसका एक बड़ा हिस्सा है।2020 तक, यह अनुमान लगाया जाता है कि ये फर्म यूएस में इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के लगभग 50% के  लिए जिम्मेदार हैं। एचएफटी फर्मों के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि समय और फिर से उनकी एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है रणनीतियों पर सवाल उठाए गए हैं और कई प्रस्ताव हैं जो उनके प्रभाव डाल सकते हैं व्यापार आगे बढ़ रहा है।

Stock To Invest: निफ्टी बनाएगा रिकॉर्ड हाई, ऐसे में ये 10 शेयर एक महीने में दे सकते हैं एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है बंपर मुनाफा

Top 10 trading ideas -ट्रेडर्स को सलाह होगी कि वह आशावादी नजरिए के साथ बाजार में कारोबार करें। आगे आनेवाले हफ्तों में हमें काफी अच्छी ब्रॉड बेस्ड खरीदारी होती नजर आ सकती है

बाजार जानकारों का कहना है कि अगर इस हफ्ते भी यह तेजी कायम रहती है तो निफ्टी हमें 18,178- 18,350 का स्तर भी छुता नजर आ सकता है।

• bse live
• nse live

Top 10 trading ideas - पिछले हफ्ते बाजार की लगाम बुल्स के हाथ में रही। ग्लोबल कारणों की वजह से आए कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद निफ्टी (Nifty) 17900 के सपोर्ट के साथ 18,000 के मनोवैज्ञानिक लेवल से ऊपर बंद रहने मे कामयाब रहा। हाल में हुए आरबीआई की पॉलिसी मीट के बाद वौलेटिलिटी भी काफी कम हुई है। वौलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स 16 के स्तर के नीचे आ गया है। इससे भी बुल्स को सपोर्ट मिल रहा है।

04 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में निफ्टी करीब 2 फीसदी की बढ़त के साथ 18,117 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को आई रैली में सभी सेक्टरों ने अच्छी भागीदारी की थी। पिछले हफ्ते निफ्टी अपने सभी अहम EMA के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा और लगातार तीसरे हफ्ते हायर हाई और हायर लो लगाता नजर आया।

बाजार जानकारों का कहना है कि अगर इस हफ्ते भी यह तेजी कायम रहती है तो निफ्टी हमें 18,178- 18,350 का स्तर भी छुता नजर आ सकता है और अगर इस लेवल के ऊपर जाकर टिके रहने में कामयाब रहता है तो फिर निफ्टी की अगली तेजी इसको 18,600 के पार ले जा सकती है। अब निफ्टी के लिए 18,000-17,900 पर मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है।

संबंधित खबरें

FPI ने दिसंबर में भारतीय शेयर बाजार में लगाए 4,500 करोड़ रुपये, जानिए आगे कैसा रह सकता है रुख

Stock Market : टॉप 10 में से 5 कंपनियों के मार्केट कैप में 1.67 लाख करोड़ की गिरावट, इस कंपनी को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

Paytm शेयर बायबैक के लिए IPO से मिली पूंजी नहीं कर सकती इस्तेमाल, तो कहां से लाएगी पैसा?

एंजेल वन के समीत चव्हाण का कहना है कि पिछले हफ्ते बाजार 18000 के स्तर को बचाए रखने में कामयाब रहा और साप्ताहिक आधार पर बढ़त के साथ बंदी की। पिछले शुक्रवार को बाजार 18100 के ऊपर बंद हुआ था। यह इस बात का संकेत है कि हमारे बाजारों में कितनी अच्छी मजबूती बनी हुई है। हम निश्चित तौर पर कह सकते है कि बुल्स घरेलू बाजार पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और जल्द ही यह हमें रिकॉर्ड हाई पर जाते नजर आ सकते है।

अगर ग्लोबल बाजार में कोई बड़ी उठापटक नहीं होती तो निफ्टी 18,250 – 18,350 और फिर इसी कैलेंडर ईयर में 18600 के पिछले हाई की तरफ जाता नजर आ सकता है। निफ्टी के लिए 18,000 पर पहला सपोर्ट है । फिर उसके बाद 17,900 पर दूसरा बड़ा सपोर्ट है। बाजार में इस हफ्ते अगर कोई गिरावट आती है तो नई पोजिशन का लेने का अच्छा मौका होगा। ट्रेडर्स को सलाह होगी कि वह आशावादी नजरिए के साथ बाजार में कारोबार करें। आगे आनेवाले हफ्तों में हमें काफी अच्छी ब्रॉड बेस्ड खरीदारी होती नजर आ सकती है।

आइए डालते है एक नजर एक्सपर्ट्स के सुझाए 10 ट्रेडिंग आइडियाज पर

HDFC Securities के सुभाष गंगाधरन की पसंद

Dalmia Bharat: Buy | LTP: Rs 1,742 | इस स्टॉक में 1,575 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 2,000 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक में 3-4 हफ्ते में 15 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।

Inox Leisure: Buy | LTP: Rs 527 | इस स्टॉक में 507 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 560 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है सलाह होगी। स्टॉक में 3-4 हफ्ते में 6 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।

Muthoot Finance: Buy | LTP: Rs 1,076 | इस स्टॉक में 1,036 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 1,140 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक में 3-4 हफ्ते में 6 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।

Reliance Securities के जतिन गोहिल की पसंद

Ambuja Cements: Buy | LTP: Rs 559 | इस स्टॉक में 524 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 664 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक में 3-4 हफ्ते में 19 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।

Siemens: Buy | LTP: Rs 2,973 | इस स्टॉक में 2,760 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 3,320 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक में 3-4 हफ्ते में 12 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।

Bajaj Finserv: Buy | LTP: Rs 1,801 | इस स्टॉक में 1,724 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 1,932 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक में 3-4 हफ्ते में 7 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।

Kotak Securities के श्रीकांत चौहान की पसंद

UPL: Buy | LTP: Rs 739 | इस स्टॉक में 710 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 790 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक में 3-4 हफ्ते में 7 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।

Bharat Dynamics: Buy | LTP: Rs 980 | इस स्टॉक में 950 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 1,080 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक में 3-4 हफ्ते में 10 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।

5paisa.com के रुचित जैन की पसंद

Sun TV Network: Buy | LTP: Rs 553 | इस स्टॉक में 536 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 585 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक में 3-4 हफ्ते में 6 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।

Tata Steel: Buy | LTP: Rs 105 | इस स्टॉक में 100 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 114 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक में 3-4 हफ्ते में 9 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है।

(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

Sujata Yadav

Tags: # share market

First Published: Nov 07, 2022 12:01 PM

हिंदी में शेयर बाजार, Stock Tips, न्यूज, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।

अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इनवेस्ट कैसे करें ?

Developed Country अमेरिका के स्टॉक मार्केट में हर कोई इनवेस्ट करना चाहता है और हम इंडियन्स तो खासकर इनवेस्टमेंट के लिए काफी उत्साहित रहते हैं। दुनिया की लगभग सारी बड़ी कंपनियां यूएस की ही हैं, यहां तक 1 ट्रिलियन M arket Valuation क्लब की चारों कंपनियां A pple, Microsoft, Amazon & Google भी US based कंपनियां हैं। दरअसल ज्यादा V aluation वाली इन कंपनियों में थोड़े से बदलाव में ही हमको अच्छा खासा Profit मिल जाता है।

अभी हाल ही में Johy Ivy के एपल छोड़कर जाने की खबर पर एपल के शेयर्स की कीमत 1% गिर गई थी। सिर्फ 1 % शेयर्स के कम होने की वजह से एपल कंपनी की Market Value 9 बिलियन डॉलर यानि करीब 62, 000 करोड़ कम हो गई थी।

आपको बता दें कि यूएस की कंपनियों में बड़े पद पर ज्यादातर इंडियन्स ही हैं। जैसे- Google के CEO सुंदर पिचाई, Microsoft के CEO सत्या नडेला , Adobe के CEO शांतनु नारायण।

US Stock Market में Investment के दो तरीके हैं-

1. F oreign Brokerage Firm से tie-up वाले Indian Brokerage Firm में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर।

2. D irect Foreign Brokerage Firm में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर।

Indian Brokerage Firm से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है करवाकर-

कोई भी इंडियन जो कि यूएस स्टॉक मार्केट में इनवेस्टमेंट करना चाहता है, वह F oreign Brokerage Firm से tie-up वाले Indian Brokerage Firm में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके इनवेस्टमेंट कर सकता है। इस तरह के ट्रेडिंग अकाउंट को O verseas अकाउंट कहते हैं। इंडिया में F oreign tie-up के Brokerage Firms कई सारे हैं,जैसे- ICICI direct, HDFC Securities, Kotak Securities, Reliance Money.

स्टेप्स कुछ ऐसे हैं-

1) सबसे पहले आपको FF oreign tie-up वाले ब्रोकर Firm में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना होगा।

2) KYC के लिए जरूरी सभी डाक्यूमेंट सबमिट करने होगें।

3) अकाउंट ओपन होने के बाद आपको फंड ट्रांसफर करना होगा और फिर A 2 Form भरना होगा। A2 Form के जरिए आप Foreign Exchange अपने अकाउंट में receive कर पाएंगे। ये F orm आपको Brokerage Firm खुद प्रोवाइड करता है।

4) फंड ट्रांसफर होने के बाद ही आप ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे पहले आपको E xecutive Trade के लिए C ontract Notes मिलते है, जो आपके इनबॉक्स में भेजा जाता है।

इसके बाद आप F oreign C ompanies के शेयर्स खरीद पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप Foreign E xchange पर M argin Trading और Short Selling नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों M ethod Indian Investors के लिए A llowed नहीं हैं।

Foreign Brokerage Firm में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर-

आप डायरेक्ट Foreign Brokerage में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके इनवेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉरेन के कई Brokerage Firm- Interactive Brokers, TD Ameritrade, Charles Schwab International Account etc इंडियन्स के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की Permission देते हैं।

इस समय एक फायनेशियल ईयर में कोई भी इंडियन यूएस स्टॉक मार्केट में 2,50,000 डॉलर यानि करीब 1.7 करोड़ रुपये की इनवेस्टमेंट कर सकता है और यही LRS (Liberalized Remittance Scheme) की M aximum Price है।

US Stock Market में इनवेस्ट करने एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है के कुछ फायदे है और कुछ नुकसान भी हैं-

1 > ’ Foreign Broker ’ Foreign Exchange में ब्रोकरेज चार्ज डॉलर में लेते हैं, इसलिए हम इंडियन्स के लिए ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा हो जाता है।

2> एक्सचेंज रेट का काफी ज्यादा I mpact पड़ता है, जब भी D ollar Fluctuate होता है तो हमारी Currency की V alue भी F luctuate हो जाती है।

3> अगर आप G lobal Business Factors और E conomics Conditions नहीं जानते हैं तो आपके लिए यूएस स्टॉक मार्केट D angerous साबित हो सकता है।

यूएस स्टॉक मार्केट में इनवेस्ट करके आप अपनी इनवेस्टमेंट स्किल को बढ़ा सकते हैं।

क्या आप जानते हैं कि US में लगभग 60% लोग स्टॉक मार्केट में इनवेस्टमेंट करते हैं पर इंडिया में सिर्फ 4% से 5% लोग ही Stock Market में Invest करते हैं।

Did you enjoy what you read? Subscribe to our newsletter and get content delivered to you at your fingertips!!

फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ़ शेयर्स। होशियार इन्वेस्टर की पहचान।

दोस्तों, आज हम यहां पर मिलकर, फंडामेंटल एनालिसिस के प्रमुख तीन फॅक्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी की इंडस्ट्री, सेक्टर फिट और मेजर शेयर होल्डर का मतलब क्या हैं ? यह समझ लेते हैं। कंपनी का बिज़नेस मॉडल, इंडस्ट्री और EBITDA का करीबी सम्बन्ध होता हैं।

कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझना

इसे कंपनी का पैसे बनाने का मॉडल भी कहते हैं। आजकल के तेज गति से बदलने वाले मार्केट में, कंपनी को बने रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए काफी मशक्कत करनी होती है।

इस वजह से कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इसे बारीकी से समझ लेना निवेशक की जरूरत होती है। इस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं। सही है ?

उदाहरण

HDFC Bank लोगों से सेविंग लेती है और लोन देती है। यह बैंकिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल है, यह बात तो हर कोई जानता हैं। लेकिन आज के दौर में बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते कॉन्पिटिशन को देखते हुए, HDFC Bank का एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या हैं ? यह जानना आवश्यक होता है। जिसके जरिए यह कंपनी पैसे बनाती है।

HDFC Bank की खासियत यह है कि, यह बाकी बैंकों से ज्यादा फास्ट सेवाएं प्रदान करती है। बाकी बैंकों में जिन ट्रांजैक्शंस के लिए तीन-चार दिन लगते हैं वह इस बैंक में सेम डे या एक-दो दिन में पुरे होते हैं। यह HDFC Bank का एक्चुअल बिजनेस मॉडल हैं। इससे पैसा कमाना और ग्रोथ करना मुमकिन हुआ हैं। और यह बड़ी बैंकों में शुमार हुई हैं।

कंपनी की इंडस्ट्री/ सेक्टर फिट

निवेश करने के लिए कंपनी चुनने की प्रक्रिया के दौरान कंपनी के पूरे सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री का स्टडी करना होता है। इंडस्ट्री के अच्छे ग्रोथ का अनुमान बन रहा हो तो उसमें शामिल कंपनी भी ग्रोथ कर सकती है।

इंडस्ट्री की ग्रोथ एडवांस्ड लेवल पर है या एवरेज है इससे उस पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ और Goodwill प्रभावित होती है। जिस सेक्टर में हायर ग्रोथ दिख रही हो उस सेक्टर की कंपनी के प्रोडक्ट्स ओर सर्विसेज के लिए भी अच्छी डिमांड आ सकती है।

इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में पिछले 10 सालों में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है। आरबीआई के द्वारा लगातार लिए गए अच्छे फैसलों के कारण बैंकिंग सेक्टर में आगे आने वाले दिनों में और भी ग्रोथ एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है हो सकती है। इस वजह से बैंकिंग सेक्टर के लीडिंग कंपनियों में निवेश करना फायदे का सौदा बन सकता है।

मेजर शेयर होल्डर का मतलब क्या हैं ?

बिज़नेस जगत में कंपनी का कण्ट्रोल और मालिकाना हक यह महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। इसे शेयर होल्डिंग पैटर्न से समझा जाता हैं। यहां पर हम उदाहरण के लिए HDFC बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं।

HDFC Bank Share Holding Pattern in %

इस इमेज की जानकारी एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है पर गौर किया जाए तो, यह मालूम होता है कि HDFC बैंक में प्रमोटर से भी ज्यादा विदेशी निवेश है। यह इस बैंक का स्ट्रेंथ हैं।

मिच्युअल फंड का निवेश तीसरे स्थान पर आता है। मिच्युअल फंड की होल्डिंग यह दर्शाती है कि, इनके मैनेजर एचडीएफसी बैंक के ग्रोथ पर भरोसा करते हैं। इसके साथ ही जनरल पब्लिक भी इस बैंक में अच्छा खासा निवेश कर चुके हैं। और जीडीआर का निवेश भी अच्छा है।

आपके यानी कि एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखा जाए तो, हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और हमें निवेश के लिए वह कंपनी पसंद आ जाती है तब हम उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं।

क्योंकि हम जानना एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है चाहते हैं कि, जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं उस कंपनी में कौन-कौन बड़े निवेशक हैं ? और उनका कंपनी पर कितना कंट्रोल है ? यह जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम अपना पैसा निवेश करके उनके ग्रुप में शामिल होते हैं।

Stock Market Investment like finding flat for living.

यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम किसी सोसाइटी को रहने के लिए पसंद करते हैं तो उसमें रहने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। अगर हमें वहां के लोग ठीक-ठाक लगे तो हम उनके साथ उस सोसाइटी में रहने का डिसीजन लेते हैं। सही है ?

हमने यह जाना

एक होशियार और एक्सपर्ट इन्वेस्टर एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है के नजरिए से देखा जाए तो, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस करना यह मूलभूत आवश्यकता होती हैं। इसमें कंपनी के सेक्टर की तुलना में कंपनी की ग्रोथ यह फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।

इसके साथ ही कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना और कंपनी में कौन-कौन से बड़े निवेशकोंने अपने पैसे निवेश किए हैं ?यह जानकारी लेना भी आवश्यक होता है। इससे कंपनी की आने वाले सालों में क्या स्थिति बन सकती है ? इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है।

Trading Ideas: इन 6 शेयरों में बनेगा मुनाफा

Trading Ideas: टेक्निकल एनालिस्ट्स के मुताबिक इन 6 शेयरों पर मंगलवार के सेशन में दांव लगाने पर मुनाफा हो सकता है.

• Money9 Hindi
• Updated On - June 22, 2021 / 10:01 AM IST

Picture: Pixabay - इन्ट्रा-डे में आयशर के शेयर 2,926.55 रूपये तक पहुंचे, जो 52-सप्ताह के 3,035 के हाई लेवल से काफी नजदीक हैं.

Stock Market Trading Ideas: सकारात्मक ग्लोबल संकेतों के चलते बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी के मंगलवार के सेशन में हरे निशान में खुलने के संकेत हैं. इससे पहले सोमवार के सेशन में सेंसेक्स शुरुआती गिरावट से रिकवरी लेकर बढ़त पर बंद हुआ था. सोमवार को एचडीएफसी (HDFC), एडडीएफसी बैंक (HDFC Bank), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और रिलायंस इंडस्ट्री (Reliance Industries) ने बाउंसबैक करने में मदद की थी. शुरुआती कारोबार में 600 अंक तक टूटने के बाद बाजार में यू-टर्न देखने को मिला और सेंसेक्स 230.01 अंक या 0.44 फीसदी चढ़कर 52,574.46 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी भी 63.15 पॉइंट्स की मजबूती लेकर 15,746.50 पर बंद हुआ.

मंगलवार के सेशन में कमाई के एचएफटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होता है लिए टेक्निकल एनालिस्ट के सुझाए शेयर –

मनीष शाह, निफ्टी ट्रिगर्स के सुझाव

एनएमडीसी (NMDC) | खरीदें | टार्गेट प्राइस – 193-198 रुपये | स्टॉप लॉस – 185 रुपये

इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) | खरीदें | टार्गेट प्राइस – 1,050-1080 रुपये | स्टॉप लॉस – 985 रुपये

बायोकॉन (Biocon) | खरीदें | टार्गेट प्राइस – 421-435 रुपये | स्टॉप लॉस – 396 रुपये

नीरव छेड़ा, निर्मल बंग सिक्योरिटीज के सुझाव

ओएनजीसी (ONGC) | खरीदें | टार्गेट प्राइस – 130 रुपये | स्टॉप लॉस – 115 रुपये

एचडीएफसी लाइफ (HDFC Life) | खरीदें | टार्गेट प्राइस – 750 रुपये | स्टॉप लॉस – 705 रुपये

इंफोसिस (Infosys) | खरीदें | टार्गेट प्राइस – 1,540 रुपये | स्टॉप लॉस – 1,480 रुपये